证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-075
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的竟然、准确和完好，莫得作假
记录、误导性述说或首要遗漏。
至极领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级商场价
格与赎回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能面对大额投资亏本，至极提
醒“飞鹿转债”合手有东谈主郑重在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
来回所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东谈主合手有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票符合性处罚要求的，弗成将所合手“飞鹿转债”调遣为股票，特提醒投资者
怜惜弗成转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料工夫股份有限
公司（以下简称“公司”）股票照旧聚首 15 个往异日收盘价钱跨越当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），照旧触发“飞鹿转债”的有条件赎回要求（即：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票聚首三十个往异日中至少有
十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，联结当前商场及公司本身情况，历程详尽磋议，公司决定欺骗
“飞鹿转债”的提前赎回权力，并授权公司处罚层谨慎后续“飞鹿转债”赎回的
沿途联系事宜。现将“飞鹿转债”赎回的测度事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公确立行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行神色收受向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配售部分）通过深圳证券来回所来回
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券来回所2020580 号文应许，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可调遣公司债券转股期限
字据《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等联系法则和《株洲飞鹿高新
材料工夫股份有限公司创业板公确立行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称
“《召募诠释书》”）的测度商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可调遣公司债券转股价钱颐养情况
“飞鹿转债”运行转股价钱为 9.9 元/股。已毕本公告裸露日，“飞鹿转债”
转股价钱颐养情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实践
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起颐养为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年岁迹有观看未达到 2019 年法子性股票
激勉计算初次授予部分第三个打消限售期打消限售条件，字据《株洲飞鹿高新材
料工夫股份有限公司 2019 年法子性股票激勉计算》法则公司需回购刊出 33 名激
励对象合手有的 800,800 股已获授但尚未打消限售的法子性股票。鉴于公司已完成
上述法子性股票的回购刊出事宜，字据《召募诠释书》的测度商定，公司可调遣
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起颐养为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年法子性股票激勉计算
初次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，字据《召募说
明书》的测度商定，公司可调遣公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起颐养为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督处罚委员会出具的《对于应许株洲飞
鹿高新材料工夫股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的测度商定，公司可调遣公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起颐养为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年岁迹有观看未达到 2022 年法子性股票
激勉计算初次授予部分第一个打消限售期打消限售条件，以及 4 名激勉对象因个
东谈主原因去职，字据《株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司 2022 年法子性股票激
励计算》法则公司需回购刊出 72 名股权激勉对象合手有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激勉对象合手有的 45,000 股已获授但尚未打消限售的法子性股票，统共
明书》的测度商定，公司可调遣公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起颐养为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日聚首三十个往异日中已有 15 个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），照旧触发《召募诠释书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可
调遣公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，
字据《召募诠释书》的测度商定，公司可调遣公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实践
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起颐养为 6.01 元/股。
二、可调遣公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募诠释书》商定的“有条件赎回要求”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票聚首三十个往异日中
至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总
金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往异日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，颐养后的往异日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票照旧聚首 15 个往异日
收盘价钱跨越当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已得志公司 A 股股票连
续三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募诠释书》商定的“有条件赎回要求”。
三、可调遣公司债券赎回实践安排
（一）赎回价钱偏执细目依据
字据《召募诠释书》商定的“有条件赎回要求”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体狡计神色如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总
金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司别离合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已毕赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“飞鹿转债”合手有东谈主。
（三）赎回文节实时刻安排
公告，见知“飞鹿转债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”合手有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商获胜划入“飞鹿转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商神色
筹商部门：董事会办公室
测度电话：0731-22778608
测度邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司本色收敛东谈主、控股鼓吹、合手有 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、
高等处罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“飞鹿转债”的情况
经自查，公司本色收敛东谈主、控股鼓吹、合手有 5%以上股份的鼓吹、董事、监
事、高等处罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来回“飞鹿转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券合手有东谈主在讲述前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；磨灭往异日内屡次讲述转股的，将合并狡计转股数目。可转债
合手有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的测度法则，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。
讲述后次一往异日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司
董事会
