证券代码：688219 证券简称：阐发股份 公告编号：2025-046
转债代码：118028 转债简称：阐发转债
阐发新材料股份有限公司
对于实施“阐发转债”赎回暨摘牌的第五次教导公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导
性申诉不详要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性照章承担法律
背负。
迫切内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日
? 赎回价钱：100.633 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
? 终末来回日：2025 年 7 月 21 日
为止 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 7 月 21 日（“阐发转债”终末来回日）
仅剩 1 个来回日，7 月 21 日为“阐发转债”终末一个来回日。
? 终末转股日：2025 年 7 月 24 日
为止 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 7 月 24 日（“阐发转债”终末转股日）
仅剩 4 个来回日，7 月 24 日为“阐发转债”终末一个转股日。
“阐发转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券
? 本次提前赎回完成后，
来回所摘牌。
? 投资者所握可转债除在端正时限内通过二级阛阓延续来回或按照 9.06
元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资赔本。
? 特提醒“阐发转债”握有东谈主提神在限期内转股或卖出。
阐发新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日
至 2025 年 7 月 3 日相接三十个来回日内有十五个来回日的收盘价钱不低于“会
通转债”当期转股价钱的 130%。把柄《阐发新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可调理公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发
“阐发转债”的赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“阐发转债”的议案》
，决定运用“阐发转债”的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“阐发转债”一谈赎回。现依据《上市公司证券刊行注册
惩处倡导》《可调理公司债券惩处倡导》《上海证券来回所科创板股票上市功令》
和《召募评释书》的关系条件，就赎回关系事项向合座“阐发转债”握有东谈主公告
如下：
一、赎回条件
把柄公司《召募评释书》中对于赎回条件的商定：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司 A 股股票相接三十个
交 易 日 中 至少 有 十五 个 来回 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含
公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转
换公司债券。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次的可调理公司债券握有东谈主握有的将赎回的本次可调理公司债券
票面总金额；
i：指本次可调理公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，
则在转股价钱调理日前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱
调理日及之后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价测度。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的建立情况
公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日相接三十个来回日内有十
五个来回日的收盘价钱不低于“阐发转债”当期转股价钱的 130%，已得志“会
通转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“阐发转债”的一谈握
有东谈主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/
张，测度历程：
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
现时计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾），
测度 231 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张
（四）赎回法子
公司将在赎回期终了前按端正清晰“阐发转债”赎回教导性公告，奉告“会
通转债”握有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一谈赎回时，在赎回登记日次一来回日（2025 年 7 月 25 日）
起统统在中登上海分公司登记在册的“阐发转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的握有东谈主派发赎回款，同期记减握有东谈主
相应的“阐发转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
为止 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 7 月 21 日（“阐发转债”终末来回日）
仅剩 1 个来回日，7 月 21 日为“阐发转债”终末一个来回日；距离 7 月 24 日（
“会
通转债”终末转股日）仅剩 4 个来回日，7 月 24 日为“阐发转债”终末一个转
股日。
（七）摘牌
自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“阐发转债”将在上海证券来回所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的评释
端正，公司可调理公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调理公司债券赎回金额为
调理公司债券利息个东谈主所得税长入由兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机
构场地地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣
代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
端正，对于握有可调理公司债券的住户企业，每张可调理公司债券履行派发赎回
金额 100.633 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税
务总局公告 2021 年 34 号）端正，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债履行派发赎回金额为 100.633 元东谈主民
币（税前）。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内开荒的机构、
时事获得的与该机构、时事有履行关系的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）为止 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 7 月 21 日（
“阐发转债”终末交
易日）仅剩 1 个来回日，7 月 21 日为“阐发转债”终末一个来回日；距离 7 月
“阐发转债”终末转股日）仅剩 4 个来回日，7 月 24 日为“阐发转债”最
后一个转股日。特提醒“阐发转债”握有东谈主提神在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“阐发转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手来回
日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“阐发转债”将一谈冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“阐发转
债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因当今“阐发转债”二级阛阓价钱（7 月 18 日收盘价为 125.919 元/
张）与赎回价钱（100.633 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
濒临较大投资赔本。
（五）若是公司“阐发转债”握有东谈主不合适科创板股票投资者适合性要求，
在所握“阐发转债”濒临赎回的情况下，研究到其所握“阐发转债”不可调理为
公司股票，若是公司按预先商定的赎回条件详情的赎回价钱低于投资者获得“会
通转债”的价钱（或资本），投资者存在因赎回价钱较低而际遇赔本的风险。
特提醒“阐发转债”握有东谈主提神在限期内转股或卖出。
四、关系步地
关系部门：公司证券部
关系电话：0551-65771661
特此公告。
阐发新材料股份有限公司董事会
